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安信永丰定开债券:关于安信永丰定期开放债券型证券投资基金2019年度第二次开放申购、赎回和转换业务的公告(2019
  更新时间:2019-06-09

安信永丰定开债券:关于安信永丰定期开放债券型证券投资基金2019年度第二次开放申购、赎回和转换业务的公告(2019

其他与赎回相关的事项基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对赎回的份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定至少在一家指定媒介及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

5日常转换业务转换费率基金转换费用依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费补差的标准收取,具体收取情况视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。 基金转换费用由投资者承担。

赎回费用在进行基金转换时,转出基金视同赎回申请,如涉及的转出基金有赎回费率,则收取该基金的赎回费用。

收取的赎回费用不低于25%的部分归入转出基金的基金资产。

同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额,分别按照持有时间收取相应的赎回费用。

基金管理人旗下基金的原赎回费率详见各基金的招募说明书。

申购补差费基金转换申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额(即申购补差费率)计算收取,具体计算公式如下: 基金转换申购补差费率=max[(转入基金的申购费率-转出基金的申购费率),0],即转入基金申购费率高于转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差;如转入基金申购费率不高于(含等于或小于)转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为零。

基金管理人旗下基金的原申购费率详见各基金的招募说明书。

由红利再投资产生的基金份额在转出时不收取申购补差费。

具体计算公式赎回费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-赎回费用申购补差费率=转入基金的申购费率-转出基金的申购费率(如为负数则取0)申购补差费用=转出金额×申购补差费率/(1+申购补差费率)转换费用=赎回费用+申购补差费用转入金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用转入份额=转入金额/当日转入基金份额净值转换费用由基金份额持有人承担,对于转出基金赎回业务收取赎回费的,基金转出时,归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下,根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易等)或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。

在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。

其他与转换相关的事项基金转换的时间投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日,方可办理基金转换业务。

基金转换的原则1、采用份额转换原则,即基金转换以份额申请;2、当日的转换申请可以在当日交易结束前撤销,在当日的交易时间结束后不得撤销;3、基金转换价格以申请转换当日各基金份额净值为基础计算;4、基金转换只能在同一销售机构进行。

转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金; 5、转出基金份额遵循“先进先出”的原则,即先认(申)购的基金份额在转换时先转换。

转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算;6、基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则,但应在新的原则实施前在指定媒介公告。

基金转换的程序1、基金转换的申请方式基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构规定的手续,在开放日的业务办理时间提出转换的申请;投资者提交基金转换申请时,账户中必须有足够可用的转出基金份额余额;2、基金转换申请的确认基金管理人应在规定的基金转换业务办理时间段内收到基金转换申请的当天作为基金转换的申请日(T日),并在T+1日对该交易的有效性进行确认。 投资者可在T+2日及之后查询成交情况。 基金转换的数额限制1、直销机构基金管理人网上交易基金转换申请单笔的最低限额为1份。 如转出基金份额低于1份或减去申请份额后转出基金剩余份额低于1份,需将全部份额进行转换。 基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制并及时公告。

2、代销机构代销机构基金转换单笔的最低限额以各代销机构的具体规定为准。

基金转换的注册登记投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续。

一般情况下,投资者自T+2日起有权赎回转入部分的基金份额。 基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并于开始实施前在指定媒介公告。 暂停基金转换业务的情形及处理基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此有关转出基金和转入基金基金合同和基金招募说明书更新中关于暂停或拒绝申购、赎回的有关规定适用于暂停基金转换。 6定期定额投资业务本基金暂不开通此项业务。

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